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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 2.400 - 2.450
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AVAL キャッシュフロー計算書

 
Grupo Avalのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 408104 675488 1729704 -
営業CF -3853050 1050656 -8482908 -
減価償却/減耗償却 270808 270716 138431 -
減価償却 133272 128166 124779 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -324712 -761811 -2384725 757230
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 445633 604513 377595 -
利息支払い額 3060109 2245484 1608550 -
運転資本の変動 -4207250 866263 -8091097 -
投資CF 1383166 184276 -17339178 -
設備投資 -150223 -107903 -57761 -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1533389 292179 -17281417 -
財務CF -2225769 3802870 6070082 -
キャッシュ・フロー項目を融資する 2464156 4602379 6285128 4551320
配当金支払い合計 -2502 -109934 -299942 -
株式の発行(退職) -6 -12 141 -
債券の発行(退職) -4687417 -689563 84755 550613
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -3427207 5034033 -20235752 -
期首現預金残高 21441110 16407077 36642829 -
期末現預金残高 18013903 21441110 16407077 16524688
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り -22.76 1.17 -39.6 -
* COP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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