| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,269.08 | 33,160.92 | 29,324.15 | 12,467.58 | 15,201.4 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19.12% | +21.61% | -11.57% | -57.48% | +21.93% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,626.14 | -1,250.34 | 6,055.83 | 44,712.18 | -8,422.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,540.22 | 21,641.65 | 21,747.51 | 21,470.66 | 21,891.22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,850.58 | 14,094.83 | 5,293.99 | -49,513.85 | 4,252.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,747.86 | -1,325.22 | -3,773.18 | -4,201.42 | -2,519.42 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,004.81 | -15,919.7 | -18,845.18 | 42,704.93 | -15,758.39 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.84% | +6.38% | -18.38% | +326.61% | -136.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,108.28 | -20,131.74 | -23,267.85 | -17,315.39 | -14,708.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 981.5 | 1,520.42 | 672.42 | 264.16 | 48.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,121.97 | 2,691.62 | 3,750.25 | 59,756.16 | -1,099.25 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,301.9 | -16,195.22 | -13,732.39 | -29,769.39 | -17,753.01 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.35% | -13.24% | +15.21% | -116.78% | +40.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,247.54 | - | 2,650 | - | 400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,247.54 | - | 2,650 | - | 400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,726.69 | -6,188.6 | -3,721.24 | -18,400.3 | -8,093.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,726.69 | -6,188.6 | -3,721.24 | -18,400.3 | -8,093.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100.25 | 111.98 | 774.07 | 980.41 | 172.98 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,486 | -504.58 | -1,102.57 | -2,257.98 | -1,456.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,066.19 | - | -1,053.39 | -1,053.39 | -1,027.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,370.82 | -9,614.02 | -11,279.26 | -9,038.13 | -7,748.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60.45 | -11.52 | 23.54 | -100.34 | -234.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -517.96 | 571.34 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,616.03 | 1,605.83 | -3,229.88 | 25,302.78 | -18,544.64 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,068.29 | 27,452.27 | 29,058.09 | 25,828.22 | 51,130.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,452.27 | 29,058.09 | 25,828.22 | 51,130.99 | 32,586.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 759.84 | 1,173.29 | -2,085.97 | -791.51 | -3,439.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +47.85% | +54.41% | -277.79% | +62.06% | -334.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.72% | 12.68% | 3.86% | -13.27% | -4.34% |
|