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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 314.29 | 9.92 | 303.14 | 393.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 959.42 | -536.45 | -498.74 | 2322.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -208.1 | -247.18 | -153.42 | -209.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.03 | -9.3 | -9.09 | -9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 16.8 | - | -299.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 741.29 | -792.93 | -661.24 | 2103.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1580.86 | 2440 | 2415.31 | 405.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 1647.07 | 1754.08 | 2508.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 594.35 | -708.63 | -806.25 | 1820.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 183.87 | 12.11 | -144.29 | 306.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.85 | -5.79 | -5.38 | 10.53 |
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