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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6.95 | -3.74 | -35.19 | -9.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 67.49 | -1.89 | 37.45 | 116.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54.86 | -86.89 | -6.29 | -63.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 19.02 | 67.41 | -36.03 | -24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.57 | - | 4.68 | -3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 36.27 | -22.84 | -7.29 | 32.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 81.01 | 93.14 | 98.68 | 61.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 117.28 | 70.3 | 91.39 | 94.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 35.81 | -150.65 | 235.83 | -31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 123.77 | -163.88 | 843.89 | 69.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.31 | -3.24 | 1.02 | 2.25 |
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