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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 807.46 | 322.73 | 729.01 | 1114.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1710.7 | 2596.13 | -580.6 | 2428.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -520.8 | 259.68 | 134.4 | -10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 468.09 | -1572.83 | 90.41 | -2589.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -25.92 | -11.92 | 11.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1638.47 | 1288.49 | -416.18 | -86.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4592.63 | 3471.98 | 3798.3 | 3801.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6231.1 | 4760.47 | 3382.13 | 3715.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3727.39 | 4480.97 | -2768.71 | -1500.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -16.82 | 261.84 | -84.47 | -156.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.03 | 6.54 | -1.72 | 5.36 |
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