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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.11 | -2.59 | -12.25 | -11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4.03 | 30.92 | 62.68 | 102.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -34.44 | -22.59 | -51.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -29.4 | -41.25 | -8.4 | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.081 | 0.081 | - | -0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -55.78 | -34.99 | 5.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 135.14 | 166.6 | 156.13 | 142.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 79.36 | 131.61 | 162.1 | 170.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -109.74 | 46.74 | -66.1 | 123.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -334.8 | 170.71 | -153.73 | 769.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.477 | 0.146 | 0.346 | - |
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