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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5.89 | -445.06 | 18.01 | 44.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -243.98 | -68.81 | -103.85 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 0.052 | 25.43 | -22.93 | -110.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 438.08 | 501.11 | 55.65 | 249.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -1.01 | 0.966 | -0.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 193.87 | 457.89 | -72.25 | 152.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1188.95 | 869.6 | 693.05 | 577.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1382.81 | 1327.49 | 620.8 | 729.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -464.61 | 341.61 | -125.52 | -212.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -236 | 372.15 | 41 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.77 | -0.699 | -2.58 | -1.86 |
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