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タイプ:  株式
市場:  カナダ
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  • 日中安値/高値: 0.030 - 0.030
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SIE キャッシュフロー計算書

 
Sienna Resources Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.633 -0.201 -0.17 -0.29
営業CF -0.251 -0.092 -0.144 -0.215
減価償却/減耗償却 - - - -
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.096 0.106 0.105 0.185
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.063 0.003 -0.078 -0.111
投資CF -0.312 -0.187 -0.15 -0.136
設備投資 -0.298 -0.187 -0.15 -0.136
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.014 - - -
財務CF 0.025 - - 2.73
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -0.177
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.055 - - 2.91
債券の発行(退職) -0.03 - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.538 -0.279 -0.294 2.38
期首現預金残高 1.87 2.15 2.45 0.068
期末現預金残高 1.34 1.87 2.15 2.45
フリーキャッシュフロー -0.174 -0.209 -0.239 -0.274
フリーキャッシュフローの伸び 17.02 12.55 12.52 -5616.65
フリーキャッシュフロー利回り -6.25 -2.71 -3.54 -4.9
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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