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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15293.12 | -3071.63 | -6083 | -4349.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6076.34 | 13128.63 | -9312.94 | 38237.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3748.73 | -13174.24 | -13533.82 | -19260.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2666.07 | 9736.1 | -9652.39 | -3809.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2045.41 | -673.76 | 1788.64 | -1593.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12558.03 | 9692.95 | -32667.92 | 15242.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29113.07 | 19420.11 | 52088.04 | 36845.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16555.04 | 29113.07 | 19420.11 | 52088.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 282.53 | 461.33 | -22880.97 | 24829.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -38.76 | 102.02 | -192.15 | 468.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.43 | 4.51 | -8.82 | 15.32 |
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