| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95,176 | 108,429 | 106,711 | -40,799 | -110,410 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +95.62% | +13.92% | -1.58% | -138.23% | -170.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,973 | -1,883 | -31,484 | -89,524 | 43,088 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,011 | 54,754 | 54,956 | 57,293 | 56,479 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,290 | -6,965 | -8,240 | 3,210 | -119,674 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,482 | 62,523 | 91,479 | -11,778 | -90,303 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67,006 | -56,211 | -62,181 | -60,257 | 39,244 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.3% | +16.11% | -10.62% | +3.09% | +165.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,381 | -50,410 | -49,432 | -58,334 | -67,321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,845 | 1,224 | 1,056 | 7,588 | 99,290 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -163 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,307 | -7,025 | -13,805 | -9,511 | 7,275 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,243 | -38,408 | -39,147 | 114,208 | 55,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -235.12% | -35.99% | -1.92% | +391.74% | -51.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,035 | 3,907 | 4,596 | 129,732 | 70,123 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 95,932 | 63,088 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,035 | 3,907 | 4,596 | 33,800 | 7,035 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,884 | -34,060 | -32,349 | -9,824 | -6,875 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,859 | -20,088 | -22,778 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,025 | -13,972 | -9,571 | -9,824 | -6,875 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,075 | -6,889 | -9,760 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,319 | -1,366 | -1,634 | -5,700 | -7,610 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -815 | 1,048 | 2,629 | -130 | 7,576 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | -2 | 2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -888 | 14,858 | 8,011 | 13,020 | -7,950 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,535 | 41,330 | 58,242 | 69,130 | 84,905 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,647 | 56,188 | 66,253 | 82,150 | 76,955 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,898.88 | 52,206 | 96,928.88 | -26,305.63 | -134,125.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,127.33% | +101.58% | +85.67% | -127.14% | -409.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.55% | 9.04% | 10.94% | -34.04% | -63.60% |
|
