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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5373.11 | -15131.58 | -4743.73 | 262.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 52115.06 | -31784.15 | 38050.78 | 15712.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 18296.47 | -48589.5 | -17791.62 | -7906.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -47391.52 | 58583.5 | -48027.85 | -52575.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3487.75 | - | -8103.17 | 14894.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 19523.81 | -19982.31 | -28299.43 | -42144.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 151579.92 | 171562.23 | 199861.66 | 242006.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 171103.74 | 151579.92 | 171562.23 | 199861.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 69739.95 | -22155.16 | 1897 | -17246.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 414.78 | -1267.91 | 111 | -123.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 20.06 | -22.8 | 7.78 | 0.826 |
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