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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 53.51 | 49.72 | 46.8 | 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 113.55 | 92.19 | 398.19 | -260.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 25.16 | -128.71 | -47.61 | -40.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -108.14 | -205.67 | -18.1 | 237.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 11.7 | -3.62 | 3.62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 31.19 | -248.1 | 337.98 | -65.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 947.79 | 1247.82 | 882.09 | 1130.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 978.98 | 999.71 | 1220.07 | 1064.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 126.94 | -402.94 | 304.05 | -34.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.5 | -232.53 | 988.1 | -167.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.61 | 1 | 9.69 | -8.46 |
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