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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -23.96 | -365.56 | -6.73 | -18.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 40.91 | 33.87 | 47.86 | 66.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2.57 | -22.25 | 7.18 | -103.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -44.87 | -31.55 | -36.57 | -103.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.956 | -0.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1.4 | -19.93 | 18.47 | -140.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 135.33 | 167.82 | 149.19 | 302.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 133.93 | 147.88 | 167.66 | 162.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -12.03 | 270.38 | -64.98 | 69.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -104.45 | 516.1 | -193.46 | 96.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.83 | 0.482 | 1.43 | 2.27 |
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