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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3.94 | -24.62 | -5.91 | -7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -11.49 | 65.61 | 36.06 | -16.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -19.09 | -86.53 | -72.29 | -2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 17.59 | -5.85 | 37.57 | 11.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.98 | -26.78 | 1.35 | -7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 64.65 | 93.61 | 87.22 | 104.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 51.67 | 66.83 | 88.56 | 96.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -72.31 | 99.95 | -40.52 | -43.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -172.35 | 346.68 | 7.15 | 29.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.13 | 2.39 | -0.346 | -1.72 |
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