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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3419.31 | 3974.37 | 3165.05 | 3731.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5408.94 | 7538.42 | 10973.83 | 26581.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -628.02 | -271.1 | -2888.67 | -5007.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4311.07 | -6369.65 | -6330.53 | -20359.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 49.44 | 126.98 | -9.32 | 31.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 469.85 | 897.67 | 1754.63 | 1213.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4084.64 | 3186.97 | 1432.34 | 218.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4554.49 | 4084.64 | 3186.97 | 1432.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1603.58 | 19910.54 | 4713.11 | 14214.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -108.05 | 322.45 | -66.84 | 289.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.93 | 6.4 | 6.17 | 14.39 |
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