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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 31254.52 | 11119.91 | 18885.35 | 31937.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91865.93 | 151687.7 | 259887.47 | 98534.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 31983.8 | -54657.86 | -73953.5 | -87428.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131904.34 | -102425.43 | -216405.76 | 30337.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 6710.63 | -6177.08 | -17633.76 | 4238.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8054.61 | -5395.59 | -30471.79 | 41443.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 108683.21 | 114078.8 | 144550.59 | 103107.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 100628.6 | 108683.21 | 114078.8 | 144550.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 116276.19 | 87348.43 | 161876.46 | -10671.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 33.12 | -46.04 | 1616.97 | -105.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.2 | 6.02 | 11.41 | 0.504 |
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ありがとうございます!
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