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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -110719 | 9302.52 | -37006.41 | -4516.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -302762.84 | 11244.77 | -53555.4 | -188211.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -28139.67 | -41352.57 | -41967.79 | -164.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 217579.95 | 72702.5 | 112168.78 | 61195.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -54436.23 | 28554.12 | 14138.04 | 39572.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -114157.42 | 43112.89 | 16293.35 | -125351.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 424198.32 | 381085.43 | 364792.08 | 490143.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 310040.89 | 424198.32 | 381085.43 | 364792.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -221287.94 | -57106.03 | -80991.43 | -209840.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -287.5 | 29.49 | 61.4 | -172.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.96 | -0.866 | -2.76 | -7.23 |
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