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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 23.05 - 23.48
i3バーティカルズ 23.10 -0.05 -0.22%

IIIV キャッシュフロー計算書

 
i3バーティカルズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 4.55 -5.16 0.036
営業CF - 4.88 4.09 7.35
減価償却/減耗償却 - -2.93 4.06 3.86
減価償却 - - 5.1 5.16
繰延税 - -5.94 - -
現金支出の伴わない費用 - 3.2 15.74 9.92
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1.3 0.512 1.25
利息支払い額 - 6.99 4.22 5.99
運転資本の変動 - -12.68 -16.23 -11.99
投資CF - -6.1 -4.28 -16.6
設備投資 - -1.09 -0.788 -0.884
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -5.01 -3.5 -15.72
財務CF - -6.58 -1.94 7.24
キャッシュ・フロー項目を融資する - -2 -4.27 -0.175
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 0.313 -0.182 -0.474
債券の発行(退職) - -4.89 2.51 7.89
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -7.8 -2.13 -2.01
期首現預金残高 4.16 10.91 7.17 5.98
期末現預金残高 4.16 3.11 5.04 3.98
フリーキャッシュフロー 3.96 18.57 -2.35 10.26
フリーキャッシュフローの伸び -78.67 889.75 -122.91 43.08
フリーキャッシュフロー利回り 1.29 -0.244 0.175 0.576
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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