| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,275 | 156,397 | 173,870 | 188,687 | 208,261 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.02% | +113.44% | +11.17% | +8.52% | +10.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -738,781 | -442,331 | -282,454 | -293,011 | -312,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 239,932 | 233,132 | 232,847 | 226,737 | 223,893 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,632 | 3,253 | 2,996 | 2,894 | 2,442 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 660,947 | 376,699 | 223,888 | 245,792 | 287,885 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92,455 | -14,356 | -3,407 | 6,275 | 6,425 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,898 | 10,751 | -57,303 | -54,136 | -19,068 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +62.19% | +138.54% | -633% | +5.53% | +64.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79,662 | -47,097 | -60,089 | -39,422 | -16,139 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,651 | 1,782 | 1,207 | 857 | 840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,113 | 56,066 | 1,579 | -15,571 | -3,769 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,187 | -167,314 | -105,538 | -146,795 | -189,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70.16% | -233.38% | +36.92% | -39.09% | -29.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,916 | - | 27,500 | 35,824 | 20,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,916 | - | 22,500 | 19,824 | 20,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 5,000 | 16,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -180,682 | -139,058 | -150,038 | -165,999 | -181,126 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,225 | -283 | - | -27,500 | -34,824 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106,457 | -138,775 | -150,038 | -138,499 | -146,302 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 249,998 | - | 45,000 | - | 1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153,419 | -28,256 | -28,000 | -16,620 | -28,678 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 921 | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,889 | -166 | 11,029 | -12,244 | -610 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,597 | 3,669 | 3,503 | 14,532 | 2,288 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,708 | 3,503 | 14,532 | 2,288 | 1,678 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 318,007.25 | -302,161.63 | -2,471.5 | 26,323.38 | 33,118.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +333.48% | -195.02% | +99.18% | +1,165.08% | +25.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.60% | 38.96% | 40.65% | 65.71% | 29.76% |
|