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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 11.9 | 92.21 | 84.7 | 87.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -86.2 | 155.88 | 344 | -44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -103.5 | -106.4 | -51.2 | -102.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 116.4 | -55.85 | -226 | 150.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.5 | 2.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -69.9 | -8.51 | 68.6 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 150.9 | 159.37 | 90.8 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 81 | 150.86 | 159.4 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -185.98 | 44.95 | 40.65 | 61.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -513.73 | 10.59 | -33.97 | 199.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.87 | 0.963 | 6.43 | -2.92 |
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