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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 335.4 | 304 | 37.2 | 197.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 330.5 | 281.3 | 249.6 | 483.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -167.7 | -143.8 | -142.6 | -148.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26.6 | -452.1 | 201.8 | -834.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 35.2 | 5.8 | -307.3 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 135.1 | -311.8 | 313.9 | -490.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 796.9 | 1197.5 | 763.1 | 1254.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 932 | 885.7 | 1077 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 102.6 | 2.36 | 98.51 | 284.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 4242.86 | -97.6 | -65.38 | -52.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.686 | 0.418 | 0.426 | 1.4 |
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