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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10084.4 | 2664.09 | 6138.19 | 6480.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 71687.92 | -57443.64 | -18498.7 | -33893.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -28580.63 | -2032.93 | -681.72 | -3755.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 33935.53 | 56355.61 | 14644.35 | -56488.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -16.23 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 77040.36 | -3120.96 | -4536.07 | -94137.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14989.4 | 18110.35 | 22646.42 | 116784.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 92029.76 | 14989.4 | 18110.35 | 22646.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 44630.83 | -57771.58 | -17010.83 | -40009.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 177.25 | -239.62 | 57.48 | -881.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.2 | -8.15 | -2.29 | -2.63 |
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