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タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  GB0033986497 
SEDOL:  3398649
  • 出来高: 6,421,603
  • 売値/買値: 67.80 / 70.05
  • 日中安値/高値: 68.50 - 70.00
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ITV キャッシュフロー計算書

 
ITV PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 84 84 21 21
営業CF 153 153 39.5 39.5
減価償却/減耗償却 11 11 12 12
減価償却 4 4 8.5 8.5
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 8 8 8 8
利息支払い額 18.5 18.5 7 7
運転資本の変動 46 46 -1 -1
投資CF -22.5 -22.5 -26 -26
設備投資 -7 -7 -8.5 -8.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -15.5 -15.5 -17.5 -17.5
財務CF -92 -92 -51.5 -51.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -5.5 -5.5 -2 -2
配当金支払い合計 -34 -34 -66.5 -66.5
株式の発行(退職) - - 0.5 0.5
債券の発行(退職) -52.5 -52.5 16.5 16.5
外国為替の影響 -2.5 -2.5 - -
現金の純増減額 38 38 -42 -42
期首現預金残高 302 302 306 306
期末現預金残高 340 340 264 264
フリーキャッシュフロー 102.56 114.56 34.19 15.19
フリーキャッシュフローの伸び -10.47 235.1 125.1 -87.13
フリーキャッシュフロー利回り 5.36 4.8 0.765 0.631
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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