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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 37881.99 | 35847.65 | 36785.32 | 47147.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -112691.6 | 95085.36 | -39817.32 | 41365.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 84464.15 | -98986.34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 29262.23 | -93608.24 | -27677.86 | -40121.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4.51 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1034.78 | -97509.21 | -67495.18 | 1243.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 407965.82 | 505475.04 | 572970.21 | 571726.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 409000.61 | 407965.82 | 505475.04 | 572970.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 110805.79 | -129915.55 | 27369.08 | -7157.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 185.29 | -574.68 | 482.36 | -107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.91 | -0.258 | -2.57 | 2.9 |
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ありがとうございます!
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