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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 16986.66 | 5152.94 | 5982.35 | 3491.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 9454.07 | 9925.92 | 741.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13493.87 | -6263.01 | -600.27 | -1181.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -40986.22 | -6992.76 | -17650.85 | -57.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -13543.44 | -2291.09 | -1680.14 | -616.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12732.13 | -1266.32 | -12488.73 | -3534.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 31344.13 | 15703.61 | 19997.9 | 19011.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 18612 | 14437.29 | 7509.16 | 15476.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 28276.49 | 4006.58 | -3216.83 | 9127.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 605.75 | 224.55 | -133.17 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.27 | 1.28 | 5.32 | -0.409 |
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