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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20087.53 | 24964.77 | -17910.8 | 14426.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 35576.57 | 34637.22 | 35955.05 | 16316.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1314.74 | -9627.51 | -5248.57 | -7717.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -20504.49 | -41979.57 | -13181.98 | -16252.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -246.54 | -903.8 | -79.72 | -1697.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16775.16 | -17211.77 | 17205.96 | -7654.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15908.87 | 33120.64 | 15914.68 | 23568.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 32684.03 | 15908.87 | 33120.64 | 15914.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 45656.07 | -1813.1 | 61110.04 | 4569.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2618.12 | -102.97 | 1237.21 | 111.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.05 | 0.602 | 3.24 | 1.48 |
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