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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4989.24 | -5514.87 | -5878.79 | -5566.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2228.27 | -5495.87 | -3227.32 | -5546.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -14564.21 | 3529.97 | 5897.52 | 2832.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 20455.71 | -6.56 | -539.43 | 67.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.02 | -1.01 | -1.82 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3663.12 | -1972.38 | 2130.62 | -2646.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2192.55 | 4164.93 | 2034.31 | 4680.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5855.67 | 2192.55 | 4164.93 | 2034.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1019.61 | -3567.07 | -1737.13 | -3666.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 71.42 | -105.34 | 52.63 | -16.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.4 | -8.51 | -2.66 | -5 |
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