| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,797 | 33,397 | 226,460 | 456,049 | 203,095 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -220.17% | +253.22% | +578.08% | +101.38% | -55.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,315 | 113,854 | 659,093 | 692,877 | 133,748 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,253 | 43,869 | 42,821 | 42,396 | 45,360 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,013 | -131,240 | -447,165 | -274,314 | 32,922 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,352 | 6,914 | -28,289 | -4,910 | -8,935 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,286 | 16,987 | -5,848 | -46,745 | -66,911 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.85% | +183.74% | -134.43% | -699.33% | -43.14% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71,361 | -41,718 | -41,140 | -67,641 | -82,635 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,502 | 41,369 | 46,382 | 37,746 | 20,108 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -143 | 25,784 | 2,810 | 4,882 | 33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,284 | -8,448 | -13,900 | -21,732 | -4,417 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,731 | -34,845 | -116,001 | -300,790 | -223,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.27% | -308.27% | -232.91% | -159.3% | +25.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,044 | 110,274 | 76,339 | 44,450 | 35,291 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,044 | 110,274 | 76,339 | 44,450 | 35,291 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -88,942 | -144,112 | -190,553 | -109,929 | -102,731 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,390 | -921 | -244 | -635 | -166 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,552 | -143,191 | -190,309 | -109,294 | -102,565 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -89,558 | -56,353 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -84,506 | -98,307 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,629 | -1,007 | -1,787 | -61,247 | -1,627 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -873 | 2,527 | 9,705 | -6,001 | 10,186 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 118 | 1 | -1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,107 | 18,067 | 114,315 | 102,514 | -77,357 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 141,501 | 114,304 | 133,029 | 144,915 | 349,973 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 115,394 | 132,371 | 247,344 | 247,429 | 272,616 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,583.63 | -6,469.75 | -24,826.63 | -595.63 | 4,746.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.79% | +93.09% | -283.73% | +97.6% | +896.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -124.04% | -3.69% | 24.66% | 47.40% | 8.10% |
|
