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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -429.16 | 12952.23 | 11502.78 | 8819.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 24843.07 | 27250.42 | 18304.37 | 17441.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -45789.67 | -40954.82 | -46680.7 | -26602.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 19416.84 | -575.13 | 46206.55 | -630.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -101.12 | 662.43 | 384.67 | -303.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2354.93 | -13711.01 | 17717.58 | -10136.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 79027.54 | 92738.55 | 75020.97 | 85157.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 76672.61 | 79027.54 | 92738.55 | 75020.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 347.36 | 2452.69 | -20880.34 | -15536.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -85.84 | 111.75 | -34.4 | -322.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.13 | -0.284 | -7.68 | -3.77 |
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