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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -37079.22 | -4222.25 | -3082.68 | -70.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -6067.71 | -36950.05 | -18425.32 | -31403.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -5287.98 | -313.16 | 3104.9 | 1863.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 11045.76 | 31395.06 | 4932.1 | 43044.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -11217.32 | 4376.66 | -329.18 | 4550.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1462.82 | -5579.44 | -10693.77 | 13971.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12352.33 | 17931.77 | 28625.54 | 14654.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10889.52 | 12352.33 | 17931.77 | 28625.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13945.06 | -36980.77 | -18721.3 | -31131.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 137.71 | -97.53 | 39.86 | -1314.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.57 | -66.7 | -22.88 | -41.76 |
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