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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 64.86 | 97.86 | 23.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 165.76 | 62.33 | -91.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -180.5 | 33.13 | -105.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -42.68 | 32.99 | -150.84 | 145.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 29.43 | -52.1 | 52.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 25.76 | -31.64 | -58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1543.07 | 1515.9 | 1542.6 | 1600.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1553.35 | 1541.66 | 1510.96 | 1542.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -88.85 | -37.56 | -145.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -136.53 | 74.13 | -202.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.39 | 0.851 | 0.415 | -2.78 |
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