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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -121.32 | -50.44 | -61.46 | -271.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 66.45 | 59.39 | - | 7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 13.57 | 148.16 | - | -42.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -4.59 | - | -81.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 15.39 | -10.57 | - | 0.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -24.23 | 202.96 | - | -117.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 615.33 | 412.37 | 358.13 | 475.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 591.11 | 615.33 | 412.37 | 358.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1079.69 | 282.7 | 250.53 | 17.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 281.92 | 12.84 | 1296.79 | -75.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.41 | 3.87 | - | -1.08 |
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