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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -510.14 | -1448.92 | -521.63 | -345.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -571.04 | 875.54 | -120.89 | 981.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -265.48 | 532.97 | -498.6 | 595.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1101.91 | -1081.94 | -40.93 | -352.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 72.9 | -133.56 | 133.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 263.37 | 312.18 | -667.46 | 1276.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6557.28 | 5580.81 | 6920.63 | 4946.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6820.64 | 5892.99 | 6253.17 | 6222.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -449.02 | 1187.78 | -286.55 | -175.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -137.8 | 514.51 | -63.73 | 87.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.4 | 7.65 | -9.16 | 7.08 |
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