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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2283.48 | 3774.49 | -18518.36 | 1954.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3043.54 | 6110.15 | 9135.64 | 12105.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 32849.58 | -78295.73 | -6359.94 | -20434.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3164.5 | 59261.07 | -1677.62 | -328.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 46.67 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 32028.53 | -12488.19 | 1126.95 | -8013.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 97935.63 | 110423.83 | 109296.88 | 117310.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 129964.16 | 97935.63 | 110423.83 | 109296.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11912.31 | -7375.46 | -14517.29 | 13391.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -61.51 | 49.2 | -208.41 | 338.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.86 | 1.3 | 0.999 | 5.2 |
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