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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 150.7 | -84.34 | -131.99 | 246.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 46.41 | -434.6 | 339.52 | -282.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -158.9 | -194.63 | 91.71 | -189.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 155.6 | 121.06 | -299.41 | 176.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -121.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 43.11 | -508.16 | 131.82 | -295.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 445.39 | 942.57 | 466.69 | 853.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 488.5 | 434.41 | 598.51 | 557.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -136.78 | -254.21 | 394.42 | 976.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 46.19 | -164.45 | -59.61 | 1924.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.64 | -11.79 | 7.53 | -10.5 |
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