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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14.85 | 6.22 | -6.56 | -8.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.94 | 157.47 | -71.95 | -3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.34 | 10.98 | 148.59 | 68.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -97.71 | -159.21 | 61.86 | 146.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -9.99 | 15.75 | -4.22 | -0.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -160.71 | 15.81 | 129.83 | 210.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 630.83 | 615.02 | 485.19 | 274.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 470.12 | 630.83 | 615.02 | 485.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 36.71 | -27.27 | 95.93 | -33.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 234.6 | -128.43 | 387.71 | -180.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.06 | 13.9 | -6.13 | -0.557 |
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