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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16151.62 | -19765.16 | -20040.83 | -17745.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -17201.6 | -12515.96 | -13652.55 | -18865.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6819.12 | -3471.89 | 3704.46 | 2315.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 253.92 | -3908.73 | 1797.04 | -51.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -196.16 | - | 332.7 | 1081.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10604.38 | -19654.05 | -8094.37 | -16558.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 73658.33 | 93312.39 | 101406.75 | 117964.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 63053.96 | 73658.33 | 93312.39 | 101406.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16145.53 | -8364.6 | -11111.97 | -15748.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -93.02 | 24.72 | 29.44 | -318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.783 | -1.3 | -1.51 | -2.02 |
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