Lexibook Linguistic Electronic System SA (ALLEX)

パリ
通貨 EUR
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終了

ALLEX キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.412.25-2.472.3810.13
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+296.74%-34.21%-210.02%+196.26%+325.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.111.573.743.044.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.451.531.141.151.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.28-0.260.70.410.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.36-0.6-8.06-2.233.42
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.16-0.07-0.24-1.98-1.19
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+18.56%+55.63%-238.31%-732.44%+40.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.04-0.02-0.02-0.03-0.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.12-0.05-0.22-1.95-0.84
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.891.350.490.78-2.69
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.123.54-2.21.196.26
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.46-0.084.651.252.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.663.462.452.448.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.531.9-4.25-0.66.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+333.5%-46.29%-324.32%+85.98%+1,182.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.42%14.00%-7.77%2.59%33.89%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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