Lily Group Co Ltd (603823)

上海

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10.66 +0.97 +10.01%

08/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 株式

市場: 中国

ISIN: CNE100002ZR2

出来高: 3,983,314
売値/買値: 10.66 / 0.00
日中安値/高値: 10.66 - 10.66

603823 キャッシュフロー計算書

Lily Group Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。

年１度四半期

上級者向けキャッシュ・フロー計算書

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期間の終わり:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

期間の長さ:

0 ヵ月

純利益/スタートライン

40.63

55.56

26.41

39.28

営業CF

-12.53

141.39

143.89

53.45

減価償却/減耗償却	-	147.01	-74.91	73.47
減価償却	-	3.19	-	1.45
繰延税	-	-5.14	-0.886	0.886
現金支出の伴わない費用	-53.15	-81.62	101.55	30.1
現金収入	-	-	-	-
営業支出	-	-	-	-
税支払額	-	3.99	24.34	34.3
利息支払い額	-	-	-	-
運転資本の変動	-	13.94	93.02	-93.02

投資CF

-52.63

0.73

42.57

-32.13

設備投資	-22.07	-14	-26.49	-31.87
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計	-30.56	14.73	69.06	-0.256

財務CF

-30.57

-10.95

-52.18

-134.05

キャッシュ・フロー項目を融資する	-0.596	-11.06	-6.15	-41.45
配当金支払い合計	-29.98	-	-12.53	-66.9
株式の発行（退職）	-	-	6.15	-6.15
債券の発行（退職）	-	0.108	-39.65	-19.55

外国為替の影響

-4.44

4.44

現金の純増減額

-94.88

130.36

134.69

-111.16

期首現預金残高

482.82

339.86

215.04

321.68

期末現預金残高

387.94

470.22

349.73

210.52

フリーキャッシュフロー

-76.28

245.3

-17.31

72.59

フリーキャッシュフローの伸び

-131.1

1516.83

-123.85

202.3

フリーキャッシュフロー利回り

-1.11

2.95

3.16

0.396

* CNY百万ドル（一株あたりの項目を除く）

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,330.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.405	+0.105	+0.10%

金	2,315.55	-6.75	-0.29%
原油 WTI	79.25	+0.26	+0.33%
銀	27.555	-0.046	-0.17%
米国綿花2番	79.90	+2.40	+3.10%
排出権	71.92	+0.94	+1.32%
米国シカゴコーン	459.00	-8.00	-1.71%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.55	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,365.02	+0.63	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0746	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.17	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8145	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	102.32	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.34	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

閲覧履歴

	名前	価格	前日比	変動%
	603823	10.66	+0.97	+10.01%

注目銘柄

名前	現在値	前日比%	出来高
三菱重工業	1,327.5	-7.30%	87.86M
トヨタ自動車	3,579.0	-0.56%	68.30M
ソシオネクスト	4,700.00	-0.19%	32.61M
任天堂	7,337.0	-5.44%	13.72M
レーザーテック	41,740.0	-1.53%	6.15M
東京エレクトロン	36,280.0	-1.52%	2.74M
ディスコ	49,860.0	-1.48%	2.65M

名前	現在値	前日比%	出来高
GreenEnergy	1,369.0	+28.06%	20.00K
Ureru Net Advertising	2,694.00	+22.79%	873.40K
イー・ガーディアン	1,675.0	+21.82%	64.20K
インソース	974.0	+18.20%	2.59M
グランディーズ	482.0	+16.14%	28.60K
ブロードバンドタワー	276.0	+15.48%	67.14M
プロレド・パートナーズ	467.0	+14.46%	93.90K

名前	現在値	前日比%	出来高
フォーバル・リアルストレート	126.0	-19.23%	11.61M
セキュア	2,199.00	-18.53%	3.36M
データセクション	1,991.0	-14.18%	2.03M
キッセイ薬品工業	3,230.0	-11.51%	393.40K
ギフト	2,735.0	-10.77%	480.80K
Caulis	2,675.00	-10.77%	855.30K
デコルテ	440.00	-10.57%	205.90K