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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6.28 | -11.76 | -26.1 | -25.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 55.12 | -16.88 | -4.66 | -36.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17.92 | -27.29 | -30.41 | -17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -29.32 | 7.12 | 52.79 | 57.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.08 | -4.38 | -0.832 | -2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5.25 | -29.76 | 11.86 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 87.22 | 116.98 | 105.12 | 101.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 92.47 | 87.22 | 116.98 | 105.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 47.46 | -34.54 | -37.03 | -31.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 237.4 | 6.73 | -16.65 | -213.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.32 | -2.7 | -2.03 | -3.48 |
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