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TSAT キャッシュフロー計算書

 
Telesat Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 10.1 -1.02 139.98 8.06
営業CF 13.07 53.67 39.7 62.65
減価償却/減耗償却 42.6 47.06 46.63 46.38
減価償却 2.93 3.16 3.4 3.36
繰延税 -29.08 42.89 5.42 -5.42
現金支出の伴わない費用 -35.22 8.2 -143.46 25.91
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 22.19 20.53 6.61 17.51
利息支払い額 83.66 59.81 89.38 39.08
運転資本の変動 -7.57 -3.73 -6.85 -21.06
投資CF -52.52 331.2 -41.78 -24.96
設備投資 -52.46 -19.27 -29.54 -24.96
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.056 350.47 -12.24 -
財務CF -30.39 -161.05 -161.16 -2.05
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.07 -0.14 -1.56 -1.53
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -0.479 -2.69 - -
債券の発行(退職) -27.84 -158.22 -159.6 -0.523
外国為替の影響 77.58 -76.89 66.93 10.14
現金の純増減額 -105.96 258.04 -192.58 31.78
期首現預金残高 1775.04 1517 1709.58 1677.79
期末現預金残高 1669.09 1775.04 1517 1709.58
フリーキャッシュフロー -55.22 387.21 -112.35 35.13
フリーキャッシュフローの伸び -114.26 444.66 -419.83 -15.05
フリーキャッシュフロー利回り -20.98 12.63 -1.24 24.63
* CAD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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