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01/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 8.00 / 10.11
  • 日中安値/高値: 9.06 - 9.34
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LBC キャッシュフロー計算書

 
ルーサー・バーバンクのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1.91 6.92 13.44 13.69
営業CF 12.38 17.88 15.76 3.76
減価償却/減耗償却 0.368 0.373 0.649 0.794
減価償却 - - - -
繰延税 - - - 2.34
現金支出の伴わない費用 3.97 2.1 -0.499 3.69
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.013 0.179 0.011 8.65
利息支払い額 69.22 60.8 45.94 35.65
運転資本の変動 4.68 7.06 0.794 -15.83
投資CF 98.32 98.63 12.7 -119.84
設備投資 -0.053 -0.241 -0.321 -0.195
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 98.37 98.87 13.02 -119.65
財務CF -230.34 65.94 302.56 45.32
キャッシュ・フロー項目を融資する -80.34 190.94 -189.85 44.96
配当金支払い合計 - - - -6.14
株式の発行(退職) - - -1.1 -
債券の発行(退職) -150 -125 493.5 6.5
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -119.64 182.45 331.02 -70.76
期首現預金残高 699.37 516.91 185.9 256.66
期末現預金残高 579.72 699.37 516.91 185.9
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り 2.88 3.89 3.2 0.633
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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