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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 418.2 | 367.28 | 4.29 | -353.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 808.41 | 443.14 | -2061.07 | 1608.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -183.22 | -163.45 | -475.69 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 900.56 | 172.86 | 2029.25 | -1092.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -11.04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1525.75 | 452.55 | -518.62 | 533.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1134.86 | 682.31 | 1200.93 | 667.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2660.61 | 1134.86 | 682.31 | 1200.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 705.13 | - | -2709.04 | 2016.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 126.03 | - | -234.33 | 47.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.96 | 5.35 | -48.26 | 31.7 |
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