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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -45813.71 | 176418.61 | 42257.63 | -172862.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12401.45 | 545620.15 | -56640.53 | -14760.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30444.96 | -21846.07 | -30812.53 | -17388.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 68671.65 | -558023.57 | 70376.64 | -112642.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2510.68 | 8979.02 | -14160.9 | -23159.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 35956.49 | -39024.81 | -16894.31 | -143658.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 251590.43 | 324244.78 | 325676.32 | 485105.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 287546.92 | 285219.97 | 308782.01 | 341446.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 33409.31 | 448692.58 | -115404.06 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -92.55 | 488.8 | -445.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.76 | 49.36 | -9.13 | -3.22 |
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