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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 27.27 | 92.77 | 116.7 | 67.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -82.64 | 332.35 | -122.93 | 272.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54.76 | -74.73 | -19.24 | -38.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -80.12 | -71.61 | -59.08 | -87.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -217.53 | 186.01 | -201.25 | 145.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 370.97 | 77.71 | 440.62 | 186.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 153.44 | 263.72 | 239.37 | 332.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -64.96 | 268.9 | -194.04 | 150.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -124.16 | 238.58 | -229.1 | 904.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.42 | 13.73 | -8.5 | 11.86 |
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