| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,374 | 4,542 | 4,434 | 5,159 | 4,314 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -579 | -415 | -89 | -542 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,734 | -1,693 | -6,321 | -4,368 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.77% | +38.08% | -273.36% | +30.9% | +23.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,437 | 6,823 | 11,690 | 9,447 | 20,955 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,437 | 6,323 | 11,192 | 8,450 | 19,964 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 500 | 498 | 997 | 991 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,735 | -7,363 | -12,840 | -9,724 | -20,252 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,437 | -6,323 | -11,192 | -8,450 | -19,964 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -298 | -1,040 | -1,648 | -1,274 | -288 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 113 | 92 | 220 | 163 | 116 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,934 | -742 | -3,516 | -3,638 | -3,025 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -294 | -276 | -277 | -292 | -314 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -321 | -227 | -1,598 | -324 | -822 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | -61 | 55 | 25 | 6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -540 | 470 | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,042 | 2,373 | -2,461 | 744 | -94 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,973 | 3,905 | 5,993 | 3,934 | 4,677 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,015 | 6,278 | 3,532 | 4,678 | 4,583 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,511.13 | 3,067.38 | 3,716.63 | 5,125.63 | 4,379.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.91% | -12.64% | +21.17% | +37.91% | -14.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 0.42% | - | - |
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