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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -322.16 | -47.11 | -97.33 | -94.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3.16 | -89.31 | -422.05 | 11.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 792.39 | -30.59 | 107.42 | -371.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 133.64 | -62.46 | 85.45 | 36.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -38.8 | 28.02 | 17.67 | -7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 960.52 | -211.08 | -240.6 | -326.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1262.41 | 1473.49 | 1714.09 | 2040.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2222.93 | 1262.41 | 1473.49 | 1714.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 243.5 | -150.35 | -222.78 | -0.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 261.96 | 32.51 | -28687.93 | -100.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.119 | -2.66 | -8.62 | -0.324 |
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ありがとうございます!
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