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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.7 | -87.22 | -25.96 | -98.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -29.19 | -8.72 | -25.33 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17.48 | -20.18 | -29.31 | -117.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6.82 | -1.94 | 185.16 | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -11.14 | 3.31 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -39.72 | -29.73 | 130.39 | -87.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 313.99 | 343.72 | 213.34 | 300.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 274.27 | 313.99 | 343.72 | 213.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -37.9 | -57.83 | -52.45 | 18.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 34.46 | -10.26 | -387.04 | 124.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.19 | -5.51 | -11 | -4.62 |
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