| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,189 | 8,306 | 12,468 | 15,181 | 1,559 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24.2% | -37.02% | +50.11% | +21.76% | -89.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,313 | 2,687 | 5,861 | 8,687 | -5,833 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,424 | 5,650 | 6,132 | 7,031 | 7,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49 | - | 82 | 85 | 86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 485 | 402 | 763 | 623 | 2,532 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 918 | -433 | -370 | -1,245 | -2,896 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,085 | -7,589 | -10,589 | -11,585 | -6,191 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,438 | -317 | -1,781 | -2,980 | 4,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +68.65% | +87% | -461.83% | -67.32% | +267.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,550 | 5,000 | 1,188 | 2,000 | 6,716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,550 | 5,000 | 1,188 | 2,000 | 6,716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,340 | -4,366 | -1,520 | -2,032 | -761 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,340 | -4,366 | -1,520 | -2,032 | -761 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,729 | -251 | -1,200 | -2,432 | -425 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -461 | -504 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81 | -700 | -249 | -55 | -43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26 | 11 | 41 | -106 | -34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 692 | 411 | 139 | 510 | 317 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,460 | 7,213 | 7,624 | 7,752 | 8,260 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,152 | 7,624 | 7,763 | 8,262 | 8,577 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,348.75 | -497.75 | -835.88 | 1,499 | -5,133.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65.5% | -136.9% | -67.93% | +279.33% | -442.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.85 | 0.16 | 2.94 | 4.89 | -8 |
|