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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 75475 | 71826 | 42360 | 34774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 14352 | 496646 | -128751 | 182634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -183809 | -122857 | -115378 | -199557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 105216 | 52787 | -234214 | -6141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2128 | 4023 | -576 | -1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -64652 | 427988 | -478128 | -25275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 572091 | 144103 | 622231 | 647506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 507439 | 572091 | 144103 | 622231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -202071.62 | 364040.12 | -255439.75 | 52345.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -155.51 | 242.52 | -587.98 | -28.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.86 | 11.38 | -7.44 | 0.655 |
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